续接6-12文章《行业内外重磅事件扎堆明晚,能否进一步施压美豆、豆粕?》,重磅事件扎堆,美豆的方向选择会是如何?能否进一步施压连粕M2409、使其回补五一跳涨的缺口?
昨晚,宏观层面很是热闹。
先是美国CPI数据超预期降温,引发市场对美联储降息的押注加码--重新完全消化了美联储11月降息、预计年内降息2次,美元快速跳水,跌落105关口、盘中最低下探104.25,美股开盘亦集体拉涨1%;
然而,美联储却略显鹰派打击降息预期。点阵图将今年的降息预期从3次砍至1次,鲍威尔亦表示,通胀虽已大幅缓解,但仍过高,仍没有足够信心开始降息,目前还未到公布降息日期的阶段,相应的,美元指数收复了部分跌幅,美股也并未能全部收涨,除标普和纳斯达克再创历史新高外,美道指小幅收跌。
行业内,美农报告显得“平平无奇”。隔夜,美国农业部调减美豆旧作压榨,美豆期末库存相应上升,最终结转至新作供应上升1000万蒲;巴西豆产量下调100万吨至1.53亿吨,高于报告前市场平均预期的1.518亿吨。
美豆上也没溅起什么水花。美豆07微跌基本收平在1177.25美分/蒲,近期整体维持在1200-1180美分/蒲区间的下限附近。与此同时,“豆粕人”(微信公众号:豆粕人)注意到:美豆07已进入加速减仓阶段,截至发文,美豆07的持仓已降至22.6万手以下,相较于6月6日的32.4万手,不到5个交易日的时间减仓近10万手。美豆07逐渐临近交割月,叠加进口大豆集中到港,油厂或加快了在美豆上点价步伐。
回到国内再看,连粕今天明显承压走弱。主力合约M2409早上开盘短暂拉升、接近3500元/吨,随即走跌、盘中最低下探3415元/吨,截至收盘,跌超50元在3420元/吨一线,持仓量大幅增加逾4.7万手。
众所周知,进口大豆集中到港下,大豆、豆粕供应压力增大。据市场数据显示,截至6月7日,国内主要油厂的豆粕库存已增加至近90万吨,已连续9周累库。然而,豆粕需求却并未出现明显好转,市场更多观望、随用随买,油厂出货难。在这样的形势下,油厂是否加大了盘面套保?
5月下旬以来,M2409冲高回落,多方资本在前高位置开始了变现撤离;如今美豆未炒、国内供应压力明显,油厂或加大套保进一步施加盘面,M2409距离五一前的3400元/吨仅剩不到20点。